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月底报表怎么做,模板照抄

月底报表怎么做,模板照抄

大家好，我是王翼。

今年中6月初，换了家药企搬砖，入职以来，亲历人员变动和社保公积金的改变，费用合同的裁撤，融资财报合并，高新研发全流程从0到1跑通，并顺利扎根岗位。

同时带了几位财务，发现一个共同点，一到月底就手忙脚乱。有些时候需要查询凭证能翻十几二十分钟。做出来的报表，还常被总经理问住了。

所以，我就组织几位小伙伴。把下面这个流程，照着抄，这样月底结账，从1号到出表，怎么做就很清楚了。

每月1-5日：银行日记账，逐笔入账。现金账盘点，要和账面核对。往来账方面，要拉一遍应收和应付的明细，超过逾期条款的要标记。这一步是对账基础，不能出错。

每月10日前：至少有这四个要计提：工资+社保，固定资产，房租水电摊销和税金及附加税。这一块都知道，不计提，利润就虚高了。和老板汇报时，要及时解释。

每月中到25日：往来款和发票跟进梳理一遍。没有发票的费用，次年汇算清缴基本都得调增去缴税。所以，平时要及时把销项进项发票及时核对，进项发票及时在税局认证勾选，确认。

最后一周：盘点库存，费用分摊及结转损益，准确无误就可以出财务报表了。

这一步，就是检查收入，成本和费用结转到本年利润。然后出三表（资产负债表+现金流量表+利润表)

有一条必须对得上：现金流量表的期末现金，必须等于资产负债表中货币资金的期末余额。对不上，就是做账时，现金流指定项目有误。

出报表后，还有一步：用老板“听得懂的大白话”汇报一遍

我认为这是所有财务走向管理岗必备技能，排在前几的地位。这一步是最值钱的一步。财报出来了，老板看不懂，等于没做。

我对这部分的工作是，写一段附注在每张表后面：对老板关心的赚了多少，亏了多少，同比+环比分析，为什么，怎么办。现金剩多少，周转率，次月应付+应收的金额：写清楚款项的方向。

当然，这就是一些浅层数据汇总。更进一步的分析，就是财务BP的工作，那又是另一个话题，如果能做得深入，那你就和公司深度粘性了，就属于是有竞争力的财务人员。

很多人问，有没有模板，模板现在网上随便搜一搜到处都是。财务这一行，着急忙慌和从容淡定都是攒出来的。节奏把握好并推进，下个月报表质量和速度齐飞的就是你了。

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作者简介：

王翼｜王翼财务记

91年，安徽人，上海财务从业者。以财务人的视角，记录职场现实、金钱认知与女性成长，不卖惨不制造焦虑.

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